有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,234,003,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,388,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,615,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 835,058,909 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,761 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,476,003,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,365,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,136,637,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,493,596,737 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,882 | 円 |
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