有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,628,678,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,060,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,515,617,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,500,497,645 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,872 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 81,727,067,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,769,192,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,957,875,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,666,115,122 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,860 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
