有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年3月27日現在) | 第2期 (2021年3月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,579,193 | 29,721,360 | |||
| 社債券 | 2,741,648,250 | 2,750,926,950 | |||
| 流動資産合計 | 2,808,227,443 | 2,780,648,310 | |||
| 資産合計 | 2,808,227,443 | 2,780,648,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,166,711 | 5,906,998 | |||
| 未払解約金 | 3,783,150 | 2,556,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,679 | 296,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,384,146 | 4,798,301 | |||
| 未払利息 | 90 | 46 | |||
| その他未払費用 | 246,266 | 221,664 | |||
| 流動負債合計 | 48,913,042 | 13,780,260 | |||
| 負債合計 | 48,913,042 | 13,780,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,036,179,215 | 2,684,999,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,864,814 | 81,868,869 | |||
| 元本等合計 | 2,759,314,401 | 2,766,868,050 | |||
| 純資産合計 | 2,759,314,401 | 2,766,868,050 | |||
| 負債純資産合計 | 2,808,227,443 | 2,780,648,310 | |||
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