有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/27)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年3月27日現在) | 第5期 (2024年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,362,775 | 17,547,756 | |||
| 社債券 | 1,811,705,360 | 1,677,205,040 | |||
| 未収利息 | - | 24 | |||
| 流動資産合計 | 1,840,068,135 | 1,694,752,820 | |||
| 資産合計 | 1,840,068,135 | 1,694,752,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,895,881 | 1,727,364 | |||
| 未払解約金 | 9,875,064 | 29,043 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,830 | 189,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,346,402 | 3,059,222 | |||
| 未払利息 | 41 | - | |||
| その他未払費用 | 129,121 | 122,339 | |||
| 流動負債合計 | 15,453,339 | 5,127,057 | |||
| 負債合計 | 15,453,339 | 5,127,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,895,881,034 | 1,727,364,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,266,238 | △37,739,065 | |||
| 元本等合計 | 1,824,614,796 | 1,689,625,763 | |||
| 純資産合計 | 1,824,614,796 | 1,689,625,763 | |||
| 負債純資産合計 | 1,840,068,135 | 1,694,752,820 | |||
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