有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/28-2026/03/27)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年3月27日現在) | 第7期 (2026年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,821,989 | 12,500,954 | |||
| 社債券 | 1,449,251,730 | 1,114,438,200 | |||
| 未収利息 | 195 | 240 | |||
| 流動資産合計 | 1,465,073,914 | 1,126,939,394 | |||
| 資産合計 | 1,465,073,914 | 1,126,939,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,372,794 | 705,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,491 | 128,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,693,715 | 2,077,419 | |||
| その他未払費用 | 109,638 | 86,323 | |||
| 流動負債合計 | 4,342,638 | 2,997,328 | |||
| 負債合計 | 4,342,638 | 2,997,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,525,327,078 | 1,175,281,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,595,802 | △51,338,951 | |||
| 元本等合計 | 1,460,731,276 | 1,123,942,066 | |||
| 純資産合計 | 1,460,731,276 | 1,123,942,066 | |||
| 負債純資産合計 | 1,465,073,914 | 1,126,939,394 | |||
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