有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年3月29日現在) | 第3期 (2022年3月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,721,360 | 20,373,630 | |||
| 社債券 | 2,750,926,950 | 2,104,437,930 | |||
| 流動資産合計 | 2,780,648,310 | 2,124,811,560 | |||
| 資産合計 | 2,780,648,310 | 2,124,811,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,906,998 | 1,526,125 | |||
| 未払解約金 | 2,556,673 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 296,578 | 236,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,798,301 | 3,831,327 | |||
| 未払利息 | 46 | 15 | |||
| その他未払費用 | 221,664 | 176,631 | |||
| 流動負債合計 | 13,780,260 | 5,770,921 | |||
| 負債合計 | 13,780,260 | 5,770,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,684,999,181 | 2,180,179,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,868,869 | △61,138,390 | |||
| 元本等合計 | 2,766,868,050 | 2,119,040,639 | |||
| 純資産合計 | 2,766,868,050 | 2,119,040,639 | |||
| 負債純資産合計 | 2,780,648,310 | 2,124,811,560 | |||
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