有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/28-2025/03/27)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年3月27日現在) | 第6期 (2025年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,547,756 | 15,821,989 | |||
| 社債券 | 1,677,205,040 | 1,449,251,730 | |||
| 未収利息 | 24 | 195 | |||
| 流動資産合計 | 1,694,752,820 | 1,465,073,914 | |||
| 資産合計 | 1,694,752,820 | 1,465,073,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,727,364 | 1,372,794 | |||
| 未払解約金 | 29,043 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 189,089 | 166,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,059,222 | 2,693,715 | |||
| その他未払費用 | 122,339 | 109,638 | |||
| 流動負債合計 | 5,127,057 | 4,342,638 | |||
| 負債合計 | 5,127,057 | 4,342,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,727,364,828 | 1,525,327,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,739,065 | △64,595,802 | |||
| 元本等合計 | 1,689,625,763 | 1,460,731,276 | |||
| 純資産合計 | 1,689,625,763 | 1,460,731,276 | |||
| 負債純資産合計 | 1,694,752,820 | 1,465,073,914 | |||
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