有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/29-2023/03/27)
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年3月28日現在) | 第4期 (2023年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,373,630 | 28,362,775 | |||
| 社債券 | 2,104,437,930 | 1,811,705,360 | |||
| 流動資産合計 | 2,124,811,560 | 1,840,068,135 | |||
| 資産合計 | 2,124,811,560 | 1,840,068,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,526,125 | 1,895,881 | |||
| 未払解約金 | - | 9,875,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,823 | 206,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,831,327 | 3,346,402 | |||
| 未払利息 | 15 | 41 | |||
| その他未払費用 | 176,631 | 129,121 | |||
| 流動負債合計 | 5,770,921 | 15,453,339 | |||
| 負債合計 | 5,770,921 | 15,453,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,180,179,029 | 1,895,881,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,138,390 | △71,266,238 | |||
| 元本等合計 | 2,119,040,639 | 1,824,614,796 | |||
| 純資産合計 | 2,119,040,639 | 1,824,614,796 | |||
| 負債純資産合計 | 2,124,811,560 | 1,840,068,135 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
