- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 2年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 325,897,493 |
| 親投資信託受益証券 | 11,461,911,414 |
| 未収入金 | 31,160,000 |
| 流動資産合計 | 11,818,968,907 |
| 資産合計 | 11,818,968,907 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 39,336,343 |
| 未払受託者報酬 | 834,059 |
| 未払委託者報酬 | 31,277,370 |
| 未払利息 | 862 |
| その他未払費用 | 131,395 |
| 流動負債合計 | 71,580,029 |
| 負債合計 | 71,580,029 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,964,318,955 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,783,069,923 |
| 元本等合計 | 11,747,388,878 |
| 純資産合計 | 11,747,388,878 |
| 負債純資産合計 | 11,818,968,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
