有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 2月 8日現在) | 第3期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,522,100 |
| コール・ローン | 543,400,560 | 810,386,079 |
| 親投資信託受益証券 | 16,614,942,589 | 30,000,187,703 |
| 未収入金 | 225,820,000 | 233,190,000 |
| 流動資産合計 | 17,384,163,149 | 31,071,285,882 |
| 資産合計 | 17,384,163,149 | 31,071,285,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,119,717 | 66,231,420 |
| 未払受託者報酬 | 3,377,678 | 6,183,460 |
| 未払委託者報酬 | 126,662,904 | 231,881,001 |
| 未払利息 | 1,294 | - |
| その他未払費用 | 513,087 | 930,994 |
| 流動負債合計 | 358,674,680 | 305,226,875 |
| 負債合計 | 358,674,680 | 305,226,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,345,688,222 | 20,968,601,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,679,800,247 | 9,797,457,194 |
| (分配準備積立金) | 1,773,547,277 | 3,114,625,808 |
| 元本等合計 | 17,025,488,469 | 30,766,059,007 |
| 純資産合計 | 17,025,488,469 | 30,766,059,007 |
| 負債純資産合計 | 17,384,163,149 | 31,071,285,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
