有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 2月 7日現在) | 第5期 (2024年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,547,509 | 16,941,759 |
| コール・ローン | 769,560,037 | 712,407,383 |
| 親投資信託受益証券 | 30,192,009,328 | 27,678,441,334 |
| 未収入金 | 324,620,000 | 344,080,000 |
| 流動資産合計 | 31,314,736,874 | 28,751,870,476 |
| 資産合計 | 31,314,736,874 | 28,751,870,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,060,868 | 143,871,192 |
| 未払受託者報酬 | 6,827,438 | 6,152,711 |
| 未払委託者報酬 | 256,030,574 | 230,728,647 |
| その他未払費用 | 1,026,927 | 925,065 |
| 流動負債合計 | 371,945,807 | 381,677,615 |
| 負債合計 | 371,945,807 | 381,677,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,107,416,208 | 14,778,450,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,835,374,859 | 13,591,742,830 |
| (分配準備積立金) | 3,734,638,396 | 7,701,214,823 |
| 元本等合計 | 30,942,791,067 | 28,370,192,861 |
| 純資産合計 | 30,942,791,067 | 28,370,192,861 |
| 負債純資産合計 | 31,314,736,874 | 28,751,870,476 |
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