有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 2月 7日現在) | 第6期 (2025年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,941,759 | 3,696,941 |
| コール・ローン | 712,407,383 | 752,354,613 |
| 親投資信託受益証券 | 27,678,441,334 | 27,572,632,169 |
| 未収入金 | 344,080,000 | 287,140,000 |
| 流動資産合計 | 28,751,870,476 | 28,615,823,723 |
| 資産合計 | 28,751,870,476 | 28,615,823,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,871,192 | 84,865,002 |
| 未払受託者報酬 | 6,152,711 | 6,498,839 |
| 未払委託者報酬 | 230,728,647 | 243,708,464 |
| その他未払費用 | 925,065 | 649,795 |
| 流動負債合計 | 381,677,615 | 335,722,100 |
| 負債合計 | 381,677,615 | 335,722,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,778,450,031 | 12,780,050,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,591,742,830 | 15,500,050,772 |
| (分配準備積立金) | 7,701,214,823 | 9,200,928,534 |
| 元本等合計 | 28,370,192,861 | 28,280,101,623 |
| 純資産合計 | 28,370,192,861 | 28,280,101,623 |
| 負債純資産合計 | 28,751,870,476 | 28,615,823,723 |
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