有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月 7日現在) | 第2期 (2021年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,897,493 | 543,400,560 |
| 親投資信託受益証券 | 11,461,911,414 | 16,614,942,589 |
| 未収入金 | 31,160,000 | 225,820,000 |
| 流動資産合計 | 11,818,968,907 | 17,384,163,149 |
| 資産合計 | 11,818,968,907 | 17,384,163,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,336,343 | 228,119,717 |
| 未払受託者報酬 | 834,059 | 3,377,678 |
| 未払委託者報酬 | 31,277,370 | 126,662,904 |
| 未払利息 | 862 | 1,294 |
| その他未払費用 | 131,395 | 513,087 |
| 流動負債合計 | 71,580,029 | 358,674,680 |
| 負債合計 | 71,580,029 | 358,674,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,964,318,955 | 13,345,688,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,783,069,923 | 3,679,800,247 |
| 元本等合計 | 11,747,388,878 | 17,025,488,469 |
| 純資産合計 | 11,747,388,878 | 17,025,488,469 |
| 負債純資産合計 | 11,818,968,907 | 17,384,163,149 |
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