有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 2月 7日現在) | 第7期 (2026年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,696,941 | 3,165,806 |
| コール・ローン | 752,354,613 | 669,665,489 |
| 親投資信託受益証券 | 27,572,632,169 | 26,785,679,616 |
| 未収入金 | 287,140,000 | 257,440,000 |
| 流動資産合計 | 28,615,823,723 | 27,715,950,911 |
| 資産合計 | 28,615,823,723 | 27,715,950,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,865,002 | 32,912,702 |
| 未払受託者報酬 | 6,498,839 | 6,083,999 |
| 未払委託者報酬 | 243,708,464 | 228,151,379 |
| その他未払費用 | 649,795 | 608,311 |
| 流動負債合計 | 335,722,100 | 267,756,391 |
| 負債合計 | 335,722,100 | 267,756,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,780,050,851 | 10,664,973,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,500,050,772 | 16,783,221,327 |
| (分配準備積立金) | 9,200,928,534 | 10,867,535,854 |
| 元本等合計 | 28,280,101,623 | 27,448,194,520 |
| 純資産合計 | 28,280,101,623 | 27,448,194,520 |
| 負債純資産合計 | 28,615,823,723 | 27,715,950,911 |
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