有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルSDGs株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,099,637,189	1,135,318,234
第2期	8,979,611,155	5,598,241,888

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,137,730,894	38.08
	日本	1,690,269,800	10.49
	アイルランド	872,370,087	5.41
	イギリス	764,485,942	4.74
	オランダ	757,503,495	4.70
	フランス	658,460,297	4.09
	スイス	602,912,281	3.74
	デンマーク	538,582,905	3.34
	英ヴァージン諸島	441,266,875	2.74
	ドイツ	432,900,468	2.69
	カナダ	427,950,828	2.66
	スペイン	398,143,620	2.47
	スウェーデン	289,623,600	1.80
	台湾	270,456,000	1.68
	韓国	221,065,000	1.37
	タイ	209,440,000	1.30
	ニュージーランド	206,253,201	1.28
	ノルウェー	199,400,760	1.24
	小計	15,118,816,053	93.81
投資証券	アメリカ	189,847,500	1.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	807,641,472	5.01
合計(純資産総額)		16,116,305,025	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	28,400,261	0.17
	売建	―	28,674,265	△0.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	7,649.74	535,482,360	7,694.04	538,582,905	3.34
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	13,087.87	523,515,000	12,973.12	518,925,000	3.22
アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,800	43,255.43	423,903,287	52,872.12	518,146,825	3.22
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	30,000	15,497.62	464,928,750	15,695.25	470,857,500	2.92
アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	37,500	12,577.58	471,659,497	12,524.75	469,678,125	2.91
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	28,000	16,092.09	450,578,520	16,130.83	451,663,380	2.80
日本	株式	セコム	サービス業	48,300	10,245.00	494,833,500	9,226.00	445,615,800	2.76
英ヴァージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	170,000	2,770.48	470,982,565	2,595.68	441,266,875	2.74
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	41,000	10,432.68	427,740,187	10,625.00	435,625,000	2.70
カナダ	株式	NORTHLAND POWER INC	公益事業	120,000	4,275.97	513,117,180	3,566.25	427,950,828	2.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,300	36,198.07	409,038,273	34,855.84	393,871,071	2.44
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,000	25,733.75	411,740,000	24,330.18	389,283,000	2.42
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	19,500	16,674.87	325,160,062	18,408.87	358,973,062	2.23
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	20,000	15,389.25	307,785,000	15,725.00	314,500,000	1.95
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	13,400	25,031.43	335,421,262	23,296.37	312,171,425	1.94
スウェーデン	株式	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	銀行	250,000	1,078.76	269,692,222	1,158.49	289,623,600	1.80
日本	株式	積水ハウス	建設業	144,500	2,114.50	305,545,250	1,997.00	288,566,500	1.79
アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	30,000	9,656.70	289,701,038	9,609.25	288,277,500	1.79
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	100,000	3,015.65	301,565,250	2,877.46	287,746,200	1.79
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	11,000	25,280.15	278,081,683	26,088.30	286,971,300	1.78
アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	20,000	14,042.49	280,849,927	13,872.00	277,440,000	1.72
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	60,000	5,080.60	304,836,000	4,507.60	270,456,000	1.68
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	15,000	19,049.62	285,744,375	17,913.10	268,696,575	1.67
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	7,000	35,992.18	251,945,313	37,673.06	263,711,438	1.64
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	35,500	7,669.12	272,253,938	7,366.31	261,504,094	1.62
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	62,000	4,078.93	252,894,125	4,009.87	248,612,250	1.54
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,000	8,050.82	249,575,691	7,928.37	245,779,625	1.53
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	8,900	26,938.62	239,753,762	26,964.12	239,980,712	1.49
スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	100,000	3,002.73	300,273,750	2,386.69	238,669,200	1.48
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	40,000	5,882.78	235,311,300	5,698.74	227,949,750	1.41

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.79
		繊維製品	0.97
		化学	0.80
		ゴム製品	1.06
		機械	1.30
		電気機器	1.05
		電気・ガス業	0.75
		サービス業	2.76
	外国	素材	3.92
		資本財	9.76
		商業・専門サービス	2.98
		耐久消費財・アパレル	1.27
		消費者サービス	1.31
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	3.98
		家庭用品・パーソナル用品	3.14
		ヘルスケア機器・サービス	7.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.85
		銀行	5.40
		保険	3.73
		ソフトウェア・サービス	7.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
		公益事業	9.89
		半導体・半導体製造装置	4.46
投資証券	―	―	1.18
合計			94.99

②投資不動産物件
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	スウェーデンクローナ	買建	1,187,565.94	15,302,654	15,165,217	0.09
	ノルウェークローネ	買建	1,063,910.36	13,323,029	13,235,044	0.08
	米ドル	売建	269,900.85	28,625,683	28,674,265	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。