有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルSDGs株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,099,637,189	1,135,318,234
第2期	8,979,611,155	5,598,241,888
第3期	15,454,059,359	7,831,145,768

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,732,456,773	50.15
	イギリス	2,665,231,901	9.07
	ドイツ	1,580,891,455	5.38
	日本	1,519,614,100	5.17
	韓国	1,435,059,859	4.89
	オランダ	1,278,916,628	4.35
	アイルランド	1,139,165,821	3.88
	スイス	868,352,142	2.96
	イギリス領バージン諸島	730,048,824	2.49
	デンマーク	569,885,752	1.94
	スウェーデン	398,449,791	1.36
	ノルウェー	370,452,228	1.26
	フランス	350,619,942	1.19
	小計	27,639,145,216	94.09
投資証券	アメリカ	335,646,575	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,399,331,464	4.77
合計(純資産総額)		29,374,123,255	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	41,460	35,351.37	1,465,667,675	34,354.17	1,424,323,908	4.85
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	211,018	5,846.40	1,233,695,635	5,654.40	1,193,180,179	4.06
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	47,716	24,305.94	1,159,782,352	23,418.52	1,117,438,028	3.80
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	68,783	12,536.02	862,265,029	12,051.87	828,963,430	2.82
アメリカ	株式	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	耐久消費財・アパレル	67,724	10,929.87	740,214,820	10,847.83	734,658,709	2.50
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	251,314	3,004.30	755,022,650	2,904.93	730,048,824	2.49
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,648	12,802.32	661,213,996	13,904.47	718,138,118	2.44
日本	株式	セコム	サービス業	82,900	8,287.00	686,992,300	8,422.00	698,183,800	2.38
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	53,128	14,121.34	750,238,615	13,115.08	696,777,757	2.37
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	91,804	6,634.88	609,108,615	7,337.43	673,604,964	2.29
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	33,398	19,863.05	663,385,976	20,040.99	669,329,050	2.28
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	11,602	55,830.29	647,743,065	54,972.91	637,795,730	2.17
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,667	9,077.61	650,564,932	8,818.78	632,015,219	2.15
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	72,990	8,455.95	617,199,717	8,336.93	608,512,703	2.07
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	17,215	34,431.59	592,739,804	34,374.97	591,765,099	2.01
アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	41,890	14,612.45	612,115,656	13,968.84	585,154,686	1.99
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,197	43,107.92	568,895,154	43,626.08	575,733,430	1.96
イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	353,585	1,599.90	565,701,702	1,625.41	574,720,134	1.96
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	63,119	9,373.42	591,640,644	9,029.08	569,906,311	1.94
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,729	11,236.17	547,527,327	11,695.00	569,885,752	1.94
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	22,290	26,469.04	589,994,868	25,326.25	564,522,090	1.92
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	14,689	40,153.63	589,816,597	37,266.03	547,400,722	1.86
アメリカ	株式	REGAL REXNORD CORP	資本財	29,269	18,387.47	538,182,903	18,462.58	540,381,224	1.84
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	19,949	28,745.82	573,450,263	26,831.58	535,263,249	1.82
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,260	68,685.23	567,340,008	63,532.86	524,781,394	1.79
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,455	16,306.42	545,531,147	15,452.50	516,963,437	1.76
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品小売り	146,889	3,691.36	542,220,707	3,479.89	511,157,958	1.74
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	35,939	13,058.31	469,302,441	14,162.96	509,002,745	1.73
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	82,194	5,834.53	479,563,145	5,759.51	473,397,181	1.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	10,902	44,163.21	481,467,315	42,648.35	464,952,306	1.58

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.49
	ゴム製品	1.30
	サービス業	2.38
株式(外国)	素材	4.81
	資本財	5.40
	商業・専門サービス	3.50
	耐久消費財・アパレル	2.50
	消費者サービス	0.86
	小売	2.75
	食品・生活必需品小売り	1.74
	食品・飲料・タバコ	4.74
	家庭用品・パーソナル用品	3.55
	ヘルスケア機器・サービス	5.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.04
	銀行	9.22
	保険	5.59
	ソフトウェア・サービス	13.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.02
	半導体・半導体製造装置	6.66
	電気通信サービス	1.56
	公益事業	1.96
投資証券	-	1.14
合 計		95.24

②投資不動産物件
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。