有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/08-2024/02/07)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルSDGs株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,099,637,189	1,135,318,234
第2期	8,979,611,155	5,598,241,888
第3期	15,454,059,359	7,831,145,768
第4期	4,436,946,481	5,298,132,086
第5期	2,326,287,852	7,655,254,029

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	15,922,874,477	55.95
	イギリス	2,380,436,978	8.36
	日本	2,095,645,600	7.36
	アイルランド	1,697,881,596	5.97
	オランダ	890,697,912	3.13
	韓国	656,343,956	2.31
	イスラエル	636,430,351	2.24
	スイス	621,185,183	2.18
	ドイツ	611,598,844	2.15
	スペイン	575,540,147	2.02
	フィンランド	412,899,226	1.45
	デンマーク	409,011,694	1.44
	フランス	309,462,577	1.09
	イギリス領バージン諸島	263,509,776	0.93
	小計	27,483,518,317	96.58
投資証券	アメリカ	170,267,209	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	803,818,524	2.82
合計(純資産総額)		28,457,604,050	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,582,434	0.01
為替予約取引	売建	-	1,581,071	△0.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	30,869	61,095.18	1,885,947,058	61,431.17	1,896,318,860	6.66
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	15,817	62,612.43	990,340,729	67,982.30	1,075,276,102	3.78
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	81,261	12,617.11	1,025,278,634	13,079.66	1,062,866,470	3.73
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,737	20,093.61	1,039,582,841	19,418.35	1,004,647,173	3.53
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	23,209	41,699.43	967,802,052	43,035.87	998,819,555	3.51
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,673	102,791.59	788,719,901	117,014.84	897,854,883	3.16
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	1,548,056	524.52	811,989,814	552.76	855,710,399	3.01
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,444	84,417.39	797,237,808	86,187.76	813,957,206	2.86
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	10,445	76,942.65	803,665,967	75,075.85	784,167,228	2.76
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	102,665	7,569.90	777,164,040	7,401.76	759,901,177	2.67
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	10,473	69,383.54	726,653,762	72,148.33	755,609,454	2.66
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,431	19,117.01	734,685,795	19,314.39	742,271,218	2.61
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,992	106,226.87	636,511,405	114,153.62	684,008,483	2.40
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,501	184,216.68	644,942,580	194,276.91	680,163,466	2.39
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	93,232	7,130.30	664,772,129	7,039.90	656,343,956	2.31
イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	26,058	24,476.34	637,804,506	24,423.61	636,430,351	2.24
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	23,359	25,161.89	587,756,588	26,828.30	626,682,264	2.20
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	10,931	54,949.35	600,651,333	56,957.78	622,605,494	2.19
アメリカ	株式	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	耐久消費財・アパレル	50,372	11,688.98	588,797,230	12,308.23	619,990,277	2.18
日本	株式	積水ハウス	建設業	184,400	3,263.00	601,697,200	3,340.00	615,896,000	2.16
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	93,887	6,269.95	588,667,030	6,559.89	615,888,627	2.16
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	15,073	40,502.33	610,491,544	40,575.79	611,598,844	2.15
日本	株式	セコム	サービス業	53,300	10,710.00	570,843,000	10,920.00	582,036,000	2.05
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	336,404	1,763.10	593,113,892	1,710.86	575,540,147	2.02
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	18,075	29,305.32	529,693,568	31,050.07	561,230,080	1.97
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	51,481	10,204.68	525,347,016	10,473.07	539,164,204	1.89
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	15,143	32,094.22	486,002,723	33,210.68	502,909,348	1.77
日本	株式	シマノ	輸送用機器	24,000	21,075.00	505,800,000	20,860.00	500,640,000	1.76
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	95,643	4,978.14	476,123,937	5,169.49	494,425,312	1.74
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	5,474	81,727.93	447,378,678	85,924.09	470,348,455	1.65

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.16
	ゴム製品	1.40
	輸送用機器	1.76
	サービス業	2.05
株式(外国)	素材	3.78
	資本財	4.52
	商業・専門サービス	2.16
	耐久消費財・アパレル	3.65
	食品・飲料・タバコ	2.33
	家庭用品・パーソナル用品	6.41
	ヘルスケア機器・サービス	2.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.21
	銀行	4.99
	金融サービス	6.17
	保険	8.09
	ソフトウェア・サービス	16.15
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.90
	半導体・半導体製造装置	7.08
	電気通信サービス	3.01
	公益事業	2.02
投資証券	-	0.60
合 計		97.18

②投資不動産物件
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2024年2月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	10,504.33	1,580,778	1,582,434	0.01
	ユーロ	売建	9,686.14	1,580,778	1,581,071	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。