有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/08-2026/02/09)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルSDGs株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,099,637,189	1,135,318,234
第2期	8,979,611,155	5,598,241,888
第3期	15,454,059,359	7,831,145,768
第4期	4,436,946,481	5,298,132,086
第5期	2,326,287,852	7,655,254,029
第6期	1,838,563,661	3,836,962,841
第7期	955,394,305	3,070,471,963

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	15,394,956,258	58.15
	イギリス	2,875,591,751	10.86
	日本	2,053,181,300	7.75
	台湾	1,084,622,049	4.10
	オランダ	948,878,601	3.58
	フランス	888,074,970	3.35
	スペイン	637,522,474	2.41
	アイルランド	601,624,210	2.27
	フィンランド	386,564,515	1.46
	ドイツ	285,195,829	1.08
	小計	25,156,211,957	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,319,978,490	4.99
合計(純資産総額)		26,476,190,447	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	65,483	28,888.73	1,891,720,844	28,807.71	1,886,415,332	7.12
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	23,844	62,501.62	1,490,288,708	62,591.99	1,492,443,485	5.64
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,525	29,636.74	1,023,208,282	31,750.64	1,096,190,949	4.14
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	109,000	8,878.28	967,732,956	9,950.66	1,084,622,049	4.10
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	60,296	14,710.02	886,955,492	15,199.27	916,454,912	3.46
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	17,131	51,663.48	885,047,072	49,345.03	845,329,657	3.19
アメリカ	株式	BALL CORP	素材	75,860	10,356.69	785,658,556	10,381.62	787,549,715	2.97
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	9,779	85,499.18	836,096,475	80,206.31	784,337,541	2.96
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,874	164,875.03	803,600,875	159,240.94	776,140,323	2.93
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	94,676	8,807.94	833,900,461	8,148.86	771,501,753	2.91
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,479	84,578.34	801,718,106	81,039.90	768,177,185	2.90
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	11,794	50,250.28	592,651,838	58,540.93	690,431,766	2.61
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	172,977	3,559.67	615,741,780	3,685.59	637,522,474	2.41
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	12,268	46,488.08	570,315,740	50,164.48	615,417,816	2.32
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	52,092	11,170.74	581,906,261	11,338.02	590,620,012	2.23
オランダ	株式	ABN AMRO BANK NV-CVA	銀行	110,588	5,733.35	634,039,245	5,314.24	587,690,752	2.22
アメリカ	株式	REGAL REXNORD CORP	資本財	16,680	33,000.56	550,449,307	34,402.85	573,839,504	2.17
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	102,030	6,433.39	656,399,281	5,534.37	564,671,893	2.13
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	43,398	13,215.80	573,539,470	12,168.76	528,099,889	1.99
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	9,087	49,929.31	453,707,680	55,211.27	501,704,842	1.89
日本	株式	積水ハウス	建設業	120,200	3,640.00	437,528,000	3,826.00	459,885,200	1.74
アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	6,229	80,631.68	502,254,703	72,915.96	454,193,538	1.72
日本	株式	セコム	サービス業	73,700	6,114.00	450,601,800	6,038.00	445,000,600	1.68
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	15,201	28,829.52	438,237,598	28,870.03	438,853,400	1.66
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	80,441	4,512.48	362,988,591	5,305.78	426,802,450	1.61
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	12,353	35,113.34	433,755,108	34,343.64	424,246,987	1.60
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,275	21,422.32	434,337,475	20,294.25	411,465,969	1.55
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	22,245	15,763.95	350,669,125	17,861.05	397,319,057	1.50
日本	株式	小松製作所	機械	51,500	7,474.00	384,911,000	7,533.00	387,949,500	1.47
フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	33,201	11,036.55	366,424,589	11,643.16	386,564,515	1.46

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.74
	機械	1.47
	電気機器	1.42
	輸送用機器	1.45
	サービス業	1.68
株式(外国)	素材	2.97
	資本財	5.95
	商業・専門サービス	3.74
	耐久消費財・アパレル	1.72
	消費者サービス	1.27
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.25
	家庭用品・パーソナル用品	6.72
	ヘルスケア機器・サービス	0.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.35
	銀行	5.13
	金融サービス	7.66
	保険	6.29
	ソフトウェア・サービス	8.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.72
	半導体・半導体製造装置	15.72
	電気通信サービス	1.36
	公益事業	2.41
合 計		95.01

②投資不動産物件
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。