有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/08-2025/02/07)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルSDGs株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,099,637,189	1,135,318,234
第2期	8,979,611,155	5,598,241,888
第3期	15,454,059,359	7,831,145,768
第4期	4,436,946,481	5,298,132,086
第5期	2,326,287,852	7,655,254,029
第6期	1,838,563,661	3,836,962,841

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,156,966,056	53.32
	イギリス	2,198,716,234	8.28
	アイルランド	2,045,829,562	7.71
	日本	1,349,191,800	5.08
	オランダ	885,465,739	3.34
	イスラエル	671,439,536	2.53
	台湾	601,901,768	2.27
	スペイン	598,696,020	2.25
	スイス	586,685,514	2.21
	ドイツ	544,597,401	2.05
	フィンランド	466,019,725	1.76
	フランス	334,639,895	1.26
	イギリス領バージン諸島	264,748,344	1.00
	カナダ	250,305,754	0.94
	デンマーク	204,018,939	0.77
	小計	25,159,222,287	94.76
投資証券	アメリカ	206,234,896	0.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,185,166,803	4.46
合計(純資産総額)		26,550,623,986	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	27,808	62,235.78	1,730,652,553	58,749.97	1,633,719,029	6.15
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	76,730	19,259.54	1,477,784,166	17,982.85	1,379,824,118	5.20
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,714	22,235.47	1,083,178,568	22,673.16	1,104,500,257	4.16
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	18,337	52,007.33	953,658,439	53,243.61	976,327,999	3.68
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	13,748	68,949.98	947,924,264	68,890.11	947,101,199	3.57
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	65,787	12,823.73	843,634,436	13,500.23	888,139,894	3.35
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	1,548,056	546.31	845,720,949	571.99	885,465,739	3.34
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	10,473	84,886.84	889,019,845	84,536.61	885,351,910	3.33
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	22,292	33,825.42	754,036,262	35,114.08	782,763,042	2.95
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,444	85,717.51	809,516,123	78,311.83	739,576,961	2.79
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	10,445	79,331.09	828,613,201	70,129.38	732,501,323	2.76
イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	20,703	31,795.89	658,270,410	32,431.99	671,439,536	2.53
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,928	130,268.28	641,962,073	135,475.30	667,622,264	2.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	95,643	7,145.25	683,392,744	6,603.44	631,572,850	2.38
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	127,000	5,081.17	645,308,145	4,739.38	601,901,768	2.27
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	278,816	2,115.38	589,802,347	2,147.28	598,696,020	2.25
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	10,931	57,973.18	633,704,806	53,412.73	583,854,583	2.20
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	15,143	37,064.28	561,264,373	38,134.42	577,469,511	2.17
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	78,463	7,627.52	598,478,399	7,137.01	559,991,043	2.11
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	34,454	15,673.44	540,012,784	16,028.16	552,234,234	2.08
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,501	49,309.64	517,800,529	51,861.48	544,597,401	2.05
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	63,698	8,710.49	554,840,664	8,386.84	534,224,934	2.01
アイルランド	株式	AON PLC-CLASS A	保険	8,515	57,581.04	490,302,576	60,466.68	514,873,780	1.94
日本	株式	シマノ	輸送用機器	24,000	20,920.00	502,080,000	20,415.00	489,960,000	1.85
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,930	9,319.95	474,665,099	9,550.44	486,404,046	1.83
日本	株式	積水ハウス	建設業	140,500	3,516.00	493,998,000	3,390.00	476,295,000	1.79
フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	54,793	7,748.88	424,584,381	8,505.10	466,019,725	1.76
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	15,090	34,497.44	520,566,343	30,026.80	453,104,342	1.71
日本	株式	セコム	サービス業	74,400	5,172.00	384,796,800	5,147.00	382,936,800	1.44
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	5,474	79,801.05	436,830,950	68,056.45	372,540,983	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.79
	輸送用機器	1.85
	サービス業	1.44
株式(外国)	素材	3.57
	資本財	4.48
	商業・専門サービス	3.20
	耐久消費財・アパレル	1.21
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.33
	食品・飲料・タバコ	2.58
	家庭用品・パーソナル用品	5.36
	ヘルスケア機器・サービス	2.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.48
	銀行	2.38
	金融サービス	7.01
	保険	10.82
	ソフトウェア・サービス	14.36
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.84
	半導体・半導体製造装置	8.76
	電気通信サービス	3.34
	公益事業	3.20
投資証券	-	0.78
合 計		95.54

②投資不動産物件
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。