有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/08-2023/02/07)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルSDGs株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,099,637,189	1,135,318,234
第2期	8,979,611,155	5,598,241,888
第3期	15,454,059,359	7,831,145,768
第4期	4,436,946,481	5,298,132,086

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	15,429,435,616	51.26
	イギリス	3,056,751,959	10.16
	日本	2,073,422,600	6.89
	アイルランド	1,562,264,391	5.19
	ドイツ	1,307,899,705	4.35
	オランダ	1,306,993,097	4.34
	韓国	1,107,464,741	3.68
	スイス	786,064,017	2.61
	イギリス領バージン諸島	762,091,164	2.53
	フランス	557,394,487	1.85
	スウェーデン	496,644,212	1.65
	デンマーク	329,838,441	1.10
	ノルウェー	168,406,236	0.56
	小計	28,944,670,666	96.17
投資証券	アメリカ	284,992,129	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	868,787,561	2.88
合計(純資産総額)		30,098,450,356	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	186,222,182	△0.62

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	41,852	35,005.45	1,465,048,264	34,104.31	1,427,333,699	4.74
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,099	17,574.12	1,144,057,913	18,249.55	1,188,027,533	3.95
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	22,640	44,052.77	997,354,756	46,962.96	1,063,241,378	3.53
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	44,657	22,221.79	992,358,476	21,499.24	960,091,605	3.19
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	29,200	31,279.56	913,363,011	30,040.32	877,177,212	2.91
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	75,018	10,960.93	822,267,196	10,596.93	794,960,562	2.64
日本	株式	セコム	サービス業	98,500	7,667.71	755,268,972	7,923.00	780,415,500	2.59
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	145,681	5,776.09	841,466,567	5,247.22	764,420,256	2.54
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	1,629,759	449.15	732,007,831	468.39	763,365,735	2.54
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	296,397	2,389.86	708,348,786	2,571.18	762,091,164	2.53
アメリカ	株式	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	耐久消費財・アパレル	63,383	12,438.75	788,405,240	11,991.59	760,062,746	2.53
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	108,728	6,740.27	732,856,304	6,884.16	748,500,845	2.49
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	23,624	31,712.97	749,187,274	31,676.82	748,333,207	2.49
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	64,375	11,622.13	748,174,779	11,566.24	744,576,519	2.47
アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,958	44,266.35	794,935,131	40,385.04	725,234,474	2.41
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,357	14,182.41	685,818,795	14,909.05	720,956,872	2.40
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	10,863	64,789.47	703,808,003	65,891.02	715,774,102	2.38
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,475	78,549.26	744,254,201	73,802.25	699,276,276	2.32
日本	株式	積水ハウス	建設業	258,800	2,475.00	640,530,000	2,579.50	667,574,600	2.22
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	32,201	19,871.46	639,880,909	19,608.34	631,408,281	2.10
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	3,788,572	148.98	564,431,458	165.59	627,353,728	2.08
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	119,700	4,829.00	578,031,300	5,225.00	625,432,500	2.08
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	59,072	10,067.97	594,735,153	10,033.89	592,721,831	1.97
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	20,862	29,429.56	613,959,420	27,844.04	580,882,345	1.93
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	120,350	4,958.32	596,734,064	4,663.85	561,294,263	1.86
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	114,448	5,205.24	595,728,958	4,889.26	559,566,497	1.86
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	25,355	21,989.40	557,541,150	21,983.61	557,394,487	1.85
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	113,265	4,857.45	550,179,062	4,799.61	543,627,362	1.81
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,748	38,783.16	533,190,861	36,297.86	499,023,013	1.66
スウェーデン	株式	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	銀行	338,284	1,462.22	494,646,983	1,468.13	496,644,212	1.65

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.22
	ゴム製品	2.08
	サービス業	2.59
株式(外国)	素材	3.53
	資本財	7.13
	商業・専門サービス	1.64
	耐久消費財・アパレル	3.37
	小売	2.76
	食品・飲料・タバコ	4.06
	家庭用品・パーソナル用品	4.46
	ヘルスケア機器・サービス	4.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.90
	銀行	9.24
	保険	5.92
	ソフトウェア・サービス	14.79
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.82
	半導体・半導体製造装置	6.17
	電気通信サービス	4.62
投資証券	-	0.95
合 計		97.11

②投資不動産物件
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,366,155.67	183,190,000	186,222,182	△0.62

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。