有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月29日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2019年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,097,056 |
| 投資信託受益証券 | 9,992 |
| 投資証券 | 35,325,906 |
| 派生商品評価勘定 | 13,998 |
| 流動資産合計 | 38,446,952 |
| 資産合計 | 38,446,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,837,611 |
| 未払解約金 | 4,999 |
| 未払受託者報酬 | 902 |
| 未払委託者報酬 | 6,116 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 1,689 |
| 流動負債合計 | 2,851,325 |
| 負債合計 | 2,851,325 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,511,004 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,084,623 |
| (分配準備積立金) | 462,511 |
| 元本等合計 | 35,595,627 |
| 純資産合計 | 35,595,627 |
| 負債純資産合計 | 38,446,952 |
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