有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月 5日現在 | 当期 2025年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,929,344 | 17,825,613 |
| 投資信託受益証券 | 9,925 | 9,946 |
| 投資証券 | 1,627,210,207 | 1,692,070,219 |
| 未収利息 | 96 | 170 |
| 流動資産合計 | 1,659,149,572 | 1,709,905,948 |
| 資産合計 | 1,659,149,572 | 1,709,905,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,852,553 | 4,858,404 |
| 未払受託者報酬 | 238,302 | 226,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,407 | 1,542,779 |
| その他未払費用 | 710,707 | 663,664 |
| 流動負債合計 | 5,421,969 | 7,291,730 |
| 負債合計 | 5,421,969 | 7,291,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,200,332 | 611,180,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 979,527,271 | 1,091,433,395 |
| (分配準備積立金) | 433,142,412 | 523,517,001 |
| 元本等合計 | 1,653,727,603 | 1,702,614,218 |
| 純資産合計 | 1,653,727,603 | 1,702,614,218 |
| 負債純資産合計 | 1,659,149,572 | 1,709,905,948 |
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