有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 9月 5日現在 | 当期 2024年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,599,397 | 31,929,344 |
| 投資信託受益証券 | 9,934 | 9,925 |
| 投資証券 | 1,428,133,408 | 1,627,210,207 |
| 未収利息 | - | 96 |
| 流動資産合計 | 1,456,742,739 | 1,659,149,572 |
| 資産合計 | 1,456,742,739 | 1,659,149,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,012 | 2,852,553 |
| 未払受託者報酬 | 180,693 | 238,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,682 | 1,620,407 |
| 未払利息 | 82 | - |
| その他未払費用 | 562,992 | 710,707 |
| 流動負債合計 | 2,309,461 | 5,421,969 |
| 負債合計 | 2,309,461 | 5,421,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,056,435 | 674,200,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 756,376,843 | 979,527,271 |
| (分配準備積立金) | 302,644,253 | 433,142,412 |
| 元本等合計 | 1,454,433,278 | 1,653,727,603 |
| 純資産合計 | 1,454,433,278 | 1,653,727,603 |
| 負債純資産合計 | 1,456,742,739 | 1,659,149,572 |
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