有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月 5日現在 | 当期 2023年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,566,262 | 28,599,397 |
| 投資信託受益証券 | 9,949 | 9,934 |
| 投資証券 | 1,189,621,892 | 1,428,133,408 |
| 流動資産合計 | 1,206,198,103 | 1,456,742,739 |
| 資産合計 | 1,206,198,103 | 1,456,742,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 835,768 | 337,012 |
| 未払受託者報酬 | 162,149 | 180,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,565 | 1,228,682 |
| 未払利息 | 46 | 82 |
| その他未払費用 | 502,384 | 562,992 |
| 流動負債合計 | 2,602,912 | 2,309,461 |
| 負債合計 | 2,602,912 | 2,309,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,981,064 | 698,056,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 496,614,127 | 756,376,843 |
| (分配準備積立金) | 75,331,605 | 302,644,253 |
| 元本等合計 | 1,203,595,191 | 1,454,433,278 |
| 純資産合計 | 1,203,595,191 | 1,454,433,278 |
| 負債純資産合計 | 1,206,198,103 | 1,456,742,739 |
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