有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月 6日現在 | 当期 2022年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,069,941 | 16,566,262 |
| 投資信託受益証券 | 9,963 | 9,949 |
| 投資証券 | 844,243,508 | 1,189,621,892 |
| 流動資産合計 | 884,323,412 | 1,206,198,103 |
| 資産合計 | 884,323,412 | 1,206,198,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,592,097 | 835,768 |
| 未払受託者報酬 | 80,292 | 162,149 |
| 未払委託者報酬 | 545,919 | 1,102,565 |
| 未払利息 | 113 | 46 |
| その他未払費用 | 228,209 | 502,384 |
| 流動負債合計 | 3,446,630 | 2,602,912 |
| 負債合計 | 3,446,630 | 2,602,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,854,940 | 706,981,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,021,842 | 496,614,127 |
| (分配準備積立金) | 106,846,052 | 75,331,605 |
| 元本等合計 | 880,876,782 | 1,203,595,191 |
| 純資産合計 | 880,876,782 | 1,203,595,191 |
| 負債純資産合計 | 884,323,412 | 1,206,198,103 |
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