有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月 7日現在 | 当期 2021年 9月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,925,110 | 40,069,941 |
| 投資信託受益証券 | 9,977 | 9,963 |
| 投資証券 | 167,124,879 | 844,243,508 |
| 流動資産合計 | 172,059,966 | 884,323,412 |
| 資産合計 | 172,059,966 | 884,323,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 326,709 | 2,592,097 |
| 未払受託者報酬 | 18,486 | 80,292 |
| 未払委託者報酬 | 125,675 | 545,919 |
| 未払利息 | 13 | 113 |
| その他未払費用 | 54,045 | 228,209 |
| 流動負債合計 | 524,928 | 3,446,630 |
| 負債合計 | 524,928 | 3,446,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,314,575 | 529,854,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,220,463 | 351,021,842 |
| (分配準備積立金) | 12,862,957 | 106,846,052 |
| 元本等合計 | 171,535,038 | 880,876,782 |
| 純資産合計 | 171,535,038 | 880,876,782 |
| 負債純資産合計 | 172,059,966 | 884,323,412 |
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