有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 67,911,332 |
| コール・ローン | 45,268,321 |
| 株式 | 3,353,253,165 |
| 未収入金 | 20,688,518 |
| 未収配当金 | 3,343,027 |
| 流動資産合計 | 3,490,464,363 |
| 資産合計 | 3,490,464,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,636 |
| 未払解約金 | 47,790,980 |
| 未払受託者報酬 | 616,866 |
| 未払委託者報酬 | 33,927,541 |
| 未払利息 | 27 |
| その他未払費用 | 61,626 |
| 流動負債合計 | 82,427,676 |
| 負債合計 | 82,427,676 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,010,548,401 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,488,286 |
| (分配準備積立金) | 225,311,211 |
| 元本等合計 | 3,408,036,687 |
| 純資産合計 | 3,408,036,687 |
| 負債純資産合計 | 3,490,464,363 |
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