有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 1月27日現在) | 第2期 (2021年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,911,332 | 19,073,382 |
| コール・ローン | 45,268,321 | 11,105,803 |
| 株式 | 3,353,253,165 | 3,685,533,293 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,055 |
| 未収入金 | 20,688,518 | 61,508,013 |
| 未収配当金 | 3,343,027 | 1,647,033 |
| 流動資産合計 | 3,490,464,363 | 3,778,875,579 |
| 資産合計 | 3,490,464,363 | 3,778,875,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,636 | - |
| 未払解約金 | 47,790,980 | 6,335,967 |
| 未払受託者報酬 | 616,866 | 588,790 |
| 未払委託者報酬 | 33,927,541 | 32,383,104 |
| 未払利息 | 27 | 5 |
| その他未払費用 | 61,626 | 58,814 |
| 流動負債合計 | 82,427,676 | 39,366,680 |
| 負債合計 | 82,427,676 | 39,366,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,010,548,401 | 3,034,406,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,488,286 | 705,102,094 |
| (分配準備積立金) | 225,311,211 | 510,687,834 |
| 元本等合計 | 3,408,036,687 | 3,739,508,899 |
| 純資産合計 | 3,408,036,687 | 3,739,508,899 |
| 負債純資産合計 | 3,490,464,363 | 3,778,875,579 |
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