有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 1月26日現在) | 第6期 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,395,753 | 88,900,187 |
| コール・ローン | 67,134,488 | 123,612,403 |
| 株式 | 6,868,060,820 | 6,251,994,405 |
| 派生商品評価勘定 | 24,210 | - |
| 未収入金 | 26,254,959 | 10,449,309 |
| 未収配当金 | 8,953,456 | 7,497,326 |
| 未収利息 | - | 1,651 |
| 流動資産合計 | 7,070,823,686 | 6,482,455,281 |
| 資産合計 | 7,070,823,686 | 6,482,455,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,593,458 | - |
| 未払解約金 | 11,191,391 | 8,496,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,493 | 1,085,277 |
| 未払委託者報酬 | 65,861,862 | 59,690,255 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 119,689 | 108,464 |
| 流動負債合計 | 88,963,909 | 69,380,907 |
| 負債合計 | 88,963,909 | 69,380,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,532,113,628 | 3,750,650,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,449,746,149 | 2,662,424,278 |
| (分配準備積立金) | 1,023,444,294 | 1,447,695,375 |
| 元本等合計 | 6,981,859,777 | 6,413,074,374 |
| 純資産合計 | 6,981,859,777 | 6,413,074,374 |
| 負債純資産合計 | 7,070,823,686 | 6,482,455,281 |
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