有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 1月27日現在) | 第7期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,900,187 | 203,550,169 |
| コール・ローン | 123,612,403 | 55,718,901 |
| 株式 | 6,251,994,405 | 5,274,184,708 |
| 未収入金 | 10,449,309 | 24,695,495 |
| 未収配当金 | 7,497,326 | 8,042,068 |
| 未収利息 | 1,651 | 1,129 |
| 流動資産合計 | 6,482,455,281 | 5,566,192,470 |
| 資産合計 | 6,482,455,281 | 5,566,192,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 221,209 |
| 未払解約金 | 8,496,911 | 5,557,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,277 | 939,990 |
| 未払委託者報酬 | 59,690,255 | 51,699,311 |
| その他未払費用 | 108,464 | 93,940 |
| 流動負債合計 | 69,380,907 | 58,512,248 |
| 負債合計 | 69,380,907 | 58,512,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,750,650,096 | 3,141,048,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,662,424,278 | 2,366,631,269 |
| (分配準備積立金) | 1,447,695,375 | 1,331,210,044 |
| 元本等合計 | 6,413,074,374 | 5,507,680,222 |
| 純資産合計 | 6,413,074,374 | 5,507,680,222 |
| 負債純資産合計 | 6,482,455,281 | 5,566,192,470 |
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