有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 1月26日現在) | 第5期 (2024年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 551,870,490 | 100,395,753 |
| コール・ローン | 111,951,571 | 67,134,488 |
| 株式 | 6,705,434,996 | 6,868,060,820 |
| 派生商品評価勘定 | 112,064 | 24,210 |
| 未収入金 | 17,333,500 | 26,254,959 |
| 未収配当金 | 7,801,595 | 8,953,456 |
| 流動資産合計 | 7,394,504,216 | 7,070,823,686 |
| 資産合計 | 7,394,504,216 | 7,070,823,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,477,219 | 10,593,458 |
| 未払解約金 | 2,586,100 | 11,191,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,564 | 1,197,493 |
| 未払委託者報酬 | 67,405,742 | 65,861,862 |
| 未払利息 | 44 | 16 |
| その他未払費用 | 122,494 | 119,689 |
| 流動負債合計 | 103,817,163 | 88,963,909 |
| 負債合計 | 103,817,163 | 88,963,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,067,417,456 | 4,532,113,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,223,269,597 | 2,449,746,149 |
| (分配準備積立金) | 722,954,453 | 1,023,444,294 |
| 元本等合計 | 7,290,687,053 | 6,981,859,777 |
| 純資産合計 | 7,290,687,053 | 6,981,859,777 |
| 負債純資産合計 | 7,394,504,216 | 7,070,823,686 |
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