有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 1月26日現在) | 第3期 (2022年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,073,382 | 216,832,237 |
| コール・ローン | 11,105,803 | 322,827,549 |
| 株式 | 3,685,533,293 | 5,738,041,258 |
| 派生商品評価勘定 | 8,055 | - |
| 未収入金 | 61,508,013 | 7,782,589 |
| 未収配当金 | 1,647,033 | 4,742,003 |
| 流動資産合計 | 3,778,875,579 | 6,290,225,636 |
| 資産合計 | 3,778,875,579 | 6,290,225,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,886 |
| 未払金 | - | 10,617,405 |
| 未払解約金 | 6,335,967 | 18,858,401 |
| 未払受託者報酬 | 588,790 | 1,021,338 |
| 未払委託者報酬 | 32,383,104 | 56,173,552 |
| 未払利息 | 5 | 190 |
| その他未払費用 | 58,814 | 102,077 |
| 流動負債合計 | 39,366,680 | 86,774,849 |
| 負債合計 | 39,366,680 | 86,774,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,034,406,805 | 4,322,489,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,102,094 | 1,880,960,851 |
| (分配準備積立金) | 510,687,834 | 802,463,884 |
| 元本等合計 | 3,739,508,899 | 6,203,450,787 |
| 純資産合計 | 3,739,508,899 | 6,203,450,787 |
| 負債純資産合計 | 3,778,875,579 | 6,290,225,636 |
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