有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年7月22日現在 | 第2期 令和2年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,241,992 | 145,841,269 |
| 親投資信託受益証券 | 169,363,786 | 798,738,570 |
| 派生商品評価勘定 | 178,364 | 4,355,710 |
| 前払金 | 556,950 | 2,945,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,635,000 | 24,510,000 |
| 流動資産合計 | 205,976,092 | 976,390,549 |
| 資産合計 | 205,976,092 | 976,390,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 231,438 | 5,164,900 |
| 未払受託者報酬 | 30,499 | 72,021 |
| 未払委託者報酬 | 721,732 | 1,705,362 |
| 未払利息 | 70 | - |
| その他未払費用 | 1,489 | 3,353 |
| 流動負債合計 | 985,228 | 6,945,636 |
| 負債合計 | 985,228 | 6,945,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,801,279 | 1,028,654,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,810,415 | △59,209,628 |
| (分配準備積立金) | 1,304,610 | 3,744,724 |
| 元本等合計 | 204,990,864 | 969,444,913 |
| 純資産合計 | 204,990,864 | 969,444,913 |
| 負債純資産合計 | 205,976,092 | 976,390,549 |
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