有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年7月22日現在 | 第5期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,857,518 | 62,767,385 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,101,154 | 784,992,859 |
| 前払金 | 14,215,000 | 10,915,000 |
| 差入委託証拠金 | 50,880,000 | 28,320,000 |
| 流動資産合計 | 1,996,053,672 | 886,995,244 |
| 資産合計 | 1,996,053,672 | 886,995,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,756,120 | 13,828,910 |
| 未払金 | - | 3,253,300 |
| 未払解約金 | 2,686,377 | 8,053,928 |
| 未払受託者報酬 | 314,251 | 185,328 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,312 | 4,387,229 |
| その他未払費用 | 14,788 | 8,687 |
| 流動負債合計 | 28,209,848 | 29,717,382 |
| 負債合計 | 28,209,848 | 29,717,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,929,122,767 | 789,758,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,721,057 | 67,519,403 |
| (分配準備積立金) | 72,307,037 | 55,014,575 |
| 元本等合計 | 1,967,843,824 | 857,277,862 |
| 純資産合計 | 1,967,843,824 | 857,277,862 |
| 負債純資産合計 | 1,996,053,672 | 886,995,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
