有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年7月26日現在 | 第4期 2022年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,343,180 | 271,857,518 |
| 親投資信託受益証券 | 825,321,362 | 1,659,101,154 |
| 派生商品評価勘定 | 8,003,120 | - |
| 未収入金 | 98,000,000 | - |
| 前払金 | - | 14,215,000 |
| 差入委託証拠金 | 30,600,000 | 50,880,000 |
| 流動資産合計 | 1,053,267,662 | 1,996,053,672 |
| 資産合計 | 1,053,267,662 | 1,996,053,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,181,320 | 17,756,120 |
| 前受金 | 14,435,000 | - |
| 未払解約金 | 101,396,655 | 2,686,377 |
| 未払受託者報酬 | 172,761 | 314,251 |
| 未払委託者報酬 | 4,089,633 | 7,438,312 |
| その他未払費用 | 8,089 | 14,788 |
| 流動負債合計 | 121,283,458 | 28,209,848 |
| 負債合計 | 121,283,458 | 28,209,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,455,578 | 1,929,122,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,528,626 | 38,721,057 |
| (分配準備積立金) | 47,923,485 | 72,307,037 |
| 元本等合計 | 931,984,204 | 1,967,843,824 |
| 純資産合計 | 931,984,204 | 1,967,843,824 |
| 負債純資産合計 | 1,053,267,662 | 1,996,053,672 |
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