有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年7月22日現在 | 第3期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,841,269 | 91,343,180 |
| 親投資信託受益証券 | 798,738,570 | 825,321,362 |
| 派生商品評価勘定 | 4,355,710 | 8,003,120 |
| 未収入金 | - | 98,000,000 |
| 前払金 | 2,945,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 24,510,000 | 30,600,000 |
| 流動資産合計 | 976,390,549 | 1,053,267,662 |
| 資産合計 | 976,390,549 | 1,053,267,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,164,900 | 1,181,320 |
| 前受金 | - | 14,435,000 |
| 未払解約金 | - | 101,396,655 |
| 未払受託者報酬 | 72,021 | 172,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,362 | 4,089,633 |
| その他未払費用 | 3,353 | 8,089 |
| 流動負債合計 | 6,945,636 | 121,283,458 |
| 負債合計 | 6,945,636 | 121,283,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,654,541 | 915,455,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,209,628 | 16,528,626 |
| (分配準備積立金) | 3,744,724 | 47,923,485 |
| 元本等合計 | 969,444,913 | 931,984,204 |
| 純資産合計 | 969,444,913 | 931,984,204 |
| 負債純資産合計 | 976,390,549 | 1,053,267,662 |
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