有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年7月24日現在 | 第6期 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,767,385 | 50,602,443 |
| 親投資信託受益証券 | 784,992,859 | 646,856,147 |
| 前払金 | 10,915,000 | 13,310,000 |
| 差入委託証拠金 | 28,320,000 | 20,913,355 |
| 流動資産合計 | 886,995,244 | 731,681,945 |
| 資産合計 | 886,995,244 | 731,681,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,828,910 | 6,925,940 |
| 未払金 | 3,253,300 | - |
| 未払解約金 | 8,053,928 | 2,734,343 |
| 未払受託者報酬 | 185,328 | 127,379 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,229 | 3,015,650 |
| その他未払費用 | 8,687 | 5,949 |
| 流動負債合計 | 29,717,382 | 12,809,261 |
| 負債合計 | 29,717,382 | 12,809,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,758,459 | 632,135,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,519,403 | 86,737,241 |
| (分配準備積立金) | 55,014,575 | 61,813,741 |
| 元本等合計 | 857,277,862 | 718,872,684 |
| 純資産合計 | 857,277,862 | 718,872,684 |
| 負債純資産合計 | 886,995,244 | 731,681,945 |
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