有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年7月22日現在 | 第7期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,602,443 | 32,100,115 |
| 親投資信託受益証券 | 646,856,147 | 473,214,179 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 前払金 | 13,310,000 | 5,585,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,913,355 | 13,770,032 |
| 流動資産合計 | 731,681,945 | 539,669,326 |
| 資産合計 | 731,681,945 | 539,669,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,925,940 | 5,394,290 |
| 未払解約金 | 2,734,343 | 1,949,888 |
| 未払受託者報酬 | 127,379 | 100,112 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,650 | 2,370,351 |
| その他未払費用 | 5,949 | 4,653 |
| 流動負債合計 | 12,809,261 | 9,819,294 |
| 負債合計 | 12,809,261 | 9,819,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,135,443 | 409,243,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,737,241 | 120,607,020 |
| (分配準備積立金) | 61,813,741 | 94,220,580 |
| 元本等合計 | 718,872,684 | 529,850,032 |
| 純資産合計 | 718,872,684 | 529,850,032 |
| 負債純資産合計 | 731,681,945 | 539,669,326 |
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