有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年3月10日現在 | 第2期 2021年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 918,847,351 | 203,381,755 |
| 社債券 | 11,903,591,700 | 11,060,078,210 |
| 未収入金 | 17,087,500 | 13,346,830 |
| 流動資産合計 | 12,839,526,551 | 11,276,806,795 |
| 資産合計 | 12,839,526,551 | 11,276,806,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,964,054 | 55,213,230 |
| 未払解約金 | 35,757,607 | 45,910,477 |
| 未払受託者報酬 | 2,121,594 | 1,815,123 |
| 未払委託者報酬 | 113,730,434 | 27,347,039 |
| その他未払費用 | 277,107 | 220,101 |
| 流動負債合計 | 847,850,796 | 130,505,970 |
| 負債合計 | 847,850,796 | 130,505,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,999,380,243 | 11,042,646,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,704,488 | 103,654,812 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,991,675,755 | 11,146,300,825 |
| 純資産合計 | 11,991,675,755 | 11,146,300,825 |
| 負債純資産合計 | 12,839,526,551 | 11,276,806,795 |
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