有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年3月10日現在 | 第7期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,789,483 | 112,930,857 |
| 社債券 | 7,219,656,000 | 6,172,187,200 |
| 未収入金 | - | 2,369,350 |
| 流動資産合計 | 7,334,445,483 | 6,287,487,407 |
| 資産合計 | 7,334,445,483 | 6,287,487,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,441,165 | 11,840,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,725 | 1,071,355 |
| 未払委託者報酬 | 13,297,742 | 11,427,233 |
| その他未払費用 | 152,438 | 132,787 |
| 流動負債合計 | 19,138,070 | 24,471,592 |
| 負債合計 | 19,138,070 | 24,471,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,652,262,981 | 6,526,287,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,955,568 | △263,271,986 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,315,307,413 | 6,263,015,815 |
| 純資産合計 | 7,315,307,413 | 6,263,015,815 |
| 負債純資産合計 | 7,334,445,483 | 6,287,487,407 |
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