有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年3月10日現在 | 第3期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,381,755 | 127,847,778 |
| 社債券 | 11,060,078,210 | 9,532,763,700 |
| 未収入金 | 13,346,830 | 5,519,400 |
| 流動資産合計 | 11,276,806,795 | 9,666,130,878 |
| 資産合計 | 11,276,806,795 | 9,666,130,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,213,230 | - |
| 未払解約金 | 45,910,477 | 16,371,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,123 | 1,642,138 |
| 未払委託者報酬 | 27,347,039 | 19,463,797 |
| その他未払費用 | 220,101 | 197,324 |
| 流動負債合計 | 130,505,970 | 37,675,011 |
| 負債合計 | 130,505,970 | 37,675,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,042,646,013 | 10,014,514,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,654,812 | △386,058,180 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,146,300,825 | 9,628,455,867 |
| 純資産合計 | 11,146,300,825 | 9,628,455,867 |
| 負債純資産合計 | 11,276,806,795 | 9,666,130,878 |
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