有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年3月10日現在 | 第4期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,847,778 | 117,552,533 |
| 社債券 | 9,532,763,700 | 8,732,425,080 |
| 未収入金 | 5,519,400 | 373,280 |
| 流動資産合計 | 9,666,130,878 | 8,850,350,893 |
| 資産合計 | 9,666,130,878 | 8,850,350,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,371,752 | 3,194,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,138 | 1,523,927 |
| 未払委託者報酬 | 19,463,797 | 16,254,996 |
| その他未払費用 | 197,324 | 183,001 |
| 流動負債合計 | 37,675,011 | 21,156,669 |
| 負債合計 | 37,675,011 | 21,156,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,014,514,047 | 9,411,444,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,058,180 | △582,250,346 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,628,455,867 | 8,829,194,224 |
| 純資産合計 | 9,628,455,867 | 8,829,194,224 |
| 負債純資産合計 | 9,666,130,878 | 8,850,350,893 |
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