有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年3月11日現在 | 第6期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,677,759 | 114,789,483 |
| 社債券 | 8,290,911,870 | 7,219,656,000 |
| 未収入金 | 957,300 | - |
| 流動資産合計 | 8,406,546,929 | 7,334,445,483 |
| 資産合計 | 8,406,546,929 | 7,334,445,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 948,632 | 4,441,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,574 | 1,246,725 |
| 未払委託者報酬 | 15,183,986 | 13,297,742 |
| その他未払費用 | 172,951 | 152,438 |
| 流動負債合計 | 17,729,143 | 19,138,070 |
| 負債合計 | 17,729,143 | 19,138,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,670,691,739 | 7,652,262,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,873,953 | △336,955,568 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,388,817,786 | 7,315,307,413 |
| 純資産合計 | 8,388,817,786 | 7,315,307,413 |
| 負債純資産合計 | 8,406,546,929 | 7,334,445,483 |
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