有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月10日現在 | 第5期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,552,533 | 114,677,759 |
| 社債券 | 8,732,425,080 | 8,290,911,870 |
| 未収入金 | 373,280 | 957,300 |
| 流動資産合計 | 8,850,350,893 | 8,406,546,929 |
| 資産合計 | 8,850,350,893 | 8,406,546,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,194,745 | 948,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,927 | 1,423,574 |
| 未払委託者報酬 | 16,254,996 | 15,183,986 |
| その他未払費用 | 183,001 | 172,951 |
| 流動負債合計 | 21,156,669 | 17,729,143 |
| 負債合計 | 21,156,669 | 17,729,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,411,444,570 | 8,670,691,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,250,346 | △281,873,953 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,829,194,224 | 8,388,817,786 |
| 純資産合計 | 8,829,194,224 | 8,388,817,786 |
| 負債純資産合計 | 8,850,350,893 | 8,406,546,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
