訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成30年11月19日-令和1年8月31日)
| (2019年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,718,662千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,258,553千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,460,109千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 239,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 97,913円 |
| (2019年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,718,662千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,258,553千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,460,109千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 239,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 97,913円 |
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