有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2025/09/01-2026/02/28)
| (2026年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,348,614千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,922,458千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,426,155千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 467,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 97,251円 |
| (2026年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,348,614千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,922,458千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,426,155千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 467,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 97,251円 |
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