有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/03/01-2025/08/31)
| (2025年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,898,938千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,360,494千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,538,443千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 467,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,196円 |
| (2025年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,898,938千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,360,494千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,538,443千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 467,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,196円 |
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