有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
| (2020年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,195,278千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,750,751千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,444,526千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 356,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,945円 |
| (2020年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,195,278千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,750,751千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,444,526千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 356,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,945円 |
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