有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
| (2021年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,848,468千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,293,334千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,555,134千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 356,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,255円 |
| (2021年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,848,468千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,293,334千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,555,134千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 356,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,255円 |
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