純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2022/04/05 9:00
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第22期(2021年7月8日現在) 第23期中間計算期間(2022年1月8日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 7,046,497,246口 7,213,561,345口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.4200円(1万口当たりの純資産額14,200円) 1口当たり純資産額 1.5523円(1万口当たりの純資産額15,523円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/04/05 9:00
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 725 9,049,190 単位型株式投資信託 102 530,928 追加型公社債投資信託 1 27,787 単位型公社債投資信託 189 405,672 合 計 1,017 10,013,579 - #3 収益率の推移（連結）
- 日本バリュー株マザーファンド2022/04/05 9:00
その他以下の取引を行っております。2022年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,733,031,554 3.24 合計(純資産総額) 53,549,655,394 100.00
- #4 投資状況（連結）
- 大和住銀日本バリュー株ファンド2022/04/05 9:00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △10,972,086 △0.10 合計(純資産総額) 10,495,251,770 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/04/05 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
大和住銀日本バリュー株ファンド2022/04/05 9:00 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/05 9:00
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
